摩根士丹利量化策略團隊警告，半導體及數據中心相關股票的近期拋售尚未結束，中期仍有下行風險，建議投資者趁反彈減倉。與此同時，高盛引述TrendForce專家預計，DRAM供應將於2027年全年維持緊張，價格升勢或延續至2028年上半年。

大摩報告指，市場對AI基礎設施投資的融資及信貸風險憂慮升溫，觸發相關股票急跌。雖然短線可能出現技術性反彈，但AI及半導體股的遠期市盈率中位數，仍處歷史高位，費城半導體指數走勢亦與2000年互聯網泡沫時期相似。

團隊建議增配低波動股票及財務穩健的價值股，並將AI應用企業視為中長期結構性機會。投資者可採用「啞鈴策略」，同時配置解決電力等基建瓶頸的企業，以及早期軟件賦能者和AI應用企業。

儲存市場方面，TrendForce預期伺服器需求強勁，但無塵製作空間不足，及半導體設備交貨期過長，令2028年前難以出現有效DRAM產能增量，新晶圓廠實質貢獻亦要到2028年才顯現。TrendForce又預計，高頻寬記憶體(HBM)2027年混合均價按年上漲122%，帶動行業收入增長逾230%，突破2000億美元；HBM4預料佔行業收入近60%。高盛重申買入三星電子普通股及優先股，12個月目標價分別為50萬及38萬韓元；SK海力士亦獲維持買入評級，目標價350萬韓元。