七國集團(G7)舉行財長會議之際，美元再次受壓，美匯指數失守100，跌至99.4水平，市場猜測美國可能在會上，尋求其他成員國合作，壓低美元匯價。金融市場對美國國債、美元和美股的空倉顯著增加。30年期美債孳債升至5%水平爭持。

外匯期權市場的數據顯示，交易員對美元未來1年走勢的悲觀情緒，達到有記錄以來的最高點。量度美元期權買入與賣出成本差異的1年期風險逆轉指標，跌至-27個基點，市場參與者目前持有約165億美元的淡倉，創近9個月以來的最高水平。美元指數由年內高點已跌近10%。

彭博指，美元信心崩塌的核心導火線，在於美國政策的不確定性。嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones指，市場存在結構性看跌美元的觀點，認為關稅形勢的緩和只是暫時的。同時，美國財政狀況日益惡化，亦加劇市場對美元的憂慮。不過，亦有分析師認為，極端的悲觀情緒，有時恰恰可能是美元即將反彈的信號。

而芝加哥商交所的未平倉合約數據顯示，市場出現大規模押注10年期美債孳息，在未來幾星期攀升至5%的期權交易，金額規模高達1100萬美元。摩根大通的調查顯示，美債的淡倉攀升至2月10日以來的最高水平。美國10年期債息再次升穿4.5%，報4.52%。

彭博報道，交易員正大規模押注長期美債孳息飆升，主要憂慮美國債務和赤字不斷膨脹，特朗普提出的減稅法案，令局面變得更加危險。報道指，包括高盛和摩根大通在內的華爾街策略師，正在上調對美債孳息的預測。其中，押注10年期美債孳息的倉位規模最大。

美股方面，根據5月6日至13日的COT(交易者持倉報告)數據，整體凈好倉減少69億美元。做空主力是對沖基金，凈賣出額為73億美元，空倉達到94億美元。最近三期COT報告顯示，對沖基金累計做空金額高達250億美元，為過去至少10年來的最大規模。

高盛交易員Robert Quinn指出，雖然納指近幾星期表現優異，但同一時間，新增淡倉竟然遠超好倉，令人意外。不過要留意，對沖基金的"空頭倉位激增"，不 一定是對市場方向的判斷，亦有可能是為了對沖其他好倉而進行的套利操作。